Theo đó, ngày 2/1 Cen Land đã thanh toán hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc mã trái phiếu CRE202001 theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đối với khoản lãi gần 26 tỷ đồng, Cen Land chỉ mới trả được hơn 501 triệu đồng.
Cen Land cho biết, khoản lãi đến hạn còn lại của một người sở hữu chưa thanh toán do công ty đang đàm phán với trái chủ về thời hạn thanh toán mới đối với khoản lãi đến hạn. Cen Land dự kiến kế hoạch thanh toán khoản lãi đến hạn còn lại dự kiến tối đa 3 tháng kể từ ngày 2/1/2024.
Được biết, trái phiếu CRE202001 Cen Land được phát hành ngày 31/12/2020, đáo hạn ngày 31/1/2025, mệnh giá 450 tỷ đồng, còn lại đang lưu hành khoảng 353,5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 13/12/2023, Cen Land đã thông báo về việc gia hạn trái phiếu mã CRE202001 từ ngày 31/12/2023 sang đến ngày 31/1/2025 và được tất toán sau khi công ty thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng tại dự án Louis City (giai đoạn 3). Lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.
Về tình hình tài chính, kết thúc quý 3/2023, CRE ghi nhận doanh thu thuần gần 147 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ; lãi ròng chỉ vỏn vẹn 81 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 28 tỷ đồng.
Lý giải cho sự suy giảm lợi nhuận, CRE cho biết các yếu tố không thuận lợi của thị trường bất động sản xuất hiện từ năm 2022 vẫn tồn tại và chưa có dấu hiệu được khắc phục. Mặc dù thị trường bất động sản đã có sự cải thiện về lượng giao dịch so với đầu năm 2023 nhưng vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể, giao dịch vẫn chưa sôi động, khiến doanh thu giảm mạnh.
Cộng với kết quả kinh doanh không khả quan trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, lãi ròng CRE vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ gần tỷ đồng, lao dốc 99%.
Tại thời điểm 30/9/2023, Cen Land đang có hơn 93 tỷ đồng tiền mặt và gần 154 tỷ tiền gửi ngắn hạn; các khoản phải thu ghi nhận 4.150 tỷ, chiếm gần 83% cơ cấu tài sản ngắn hạn.
Trong khi đó, nợ phải trả của Cen Land giảm về mức 1.611 tỷ đồng (gần như toàn bộ là nợ ngắn hạn) trong đó dư nợ trái phiếu chiếm quá nửa nợ vay tài chính của CRE.
Trên thị trường, cổ phiếu CRE đang giao dịch quanh mốc 8.580 đồng/cp, ghi nhận mức tăng nhẹ 7,5% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản không mấy sôi động khi bình quân chỉ gần 950 ngàn đơn vị được sang tay mỗi phiên.